| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 7 828.00 | 5 457.00 | 13 286.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 296.00 | 7 828.00 | 5 467.00 | 13 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
110 Total général Actif | 18 333.00 | 7 828.00 | 10 504.00 | 18 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 207.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 927.00 | 632.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 517.00 | 3 984.00 | 6 532.00 | 10 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 356.00 | 4 911.00 | 7 445.00 | 12 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 297.00 | 4 911.00 | 16 386.00 | 21 297.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
242 Autres charges externes. | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 858.00 | | | -7 858.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 916.00 | | | -7 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 368.00 | -1 806.00 | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842.00 | 474.00 | | 5 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 436.00 | 8 240.00 | | 6 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 4 068.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 254.00 | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | 117.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 544.00 | 12 679.00 | | 10 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 386.00 | 13 153.00 | | 16 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592.00 | 5 936.00 | | 3 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 082.00 | 22 701.00 | | 42 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 714.00 | 24 507.00 | | 36 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 368.00 | -1 806.00 | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 2 796.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 2 796.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 436.00 | 2 844.00 | 3 592.00 | 6 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098.00 | 828.00 | 270.00 | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 544.00 | 6 952.00 | 3 592.00 | 10 544.00 |