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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 248.00 | 12 456.00 | 95 792.00 | 108 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 076.00 | 657.00 | 25 420.00 | 26 076.00 |
AN Terrains | 1 105 156.00 | | 1 105 156.00 | 1 105 156.00 |
AP Constructions | 5 291 974.00 | 139 006.00 | 5 152 967.00 | 5 291 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 944.00 | 18 769.00 | 146 174.00 | 164 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 035.00 | 43 843.00 | 612 192.00 | 656 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 701.00 | 214 731.00 | 7 190 970.00 | 7 405 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
BZ Autres créances | 360 164.00 | | 360 164.00 | 360 164.00 |
CF Disponibilités | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 782.00 | | 646 782.00 | 646 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 177.00 | 214 731.00 | 7 862 446.00 | 8 077 177.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 545.00 | 1 484 273.00 | | 1 485 545.00 |
DH Report à nouveau | -132 704.00 | | | -132 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 531.00 | -132 704.00 | | -135 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 960.00 | 1 491 219.00 | | 1 356 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 674.00 | 1 252 414.00 | | 4 848 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 139.00 | 337 516.00 | | 1 092 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 033.00 | 661 603.00 | | 386 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 486.00 | 2 251 534.00 | | 6 505 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 446.00 | 3 742 752.00 | | 7 862 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 596.00 | | | 1 960 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 586 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 541.00 | | | -10 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 906.00 | 22 657.00 | | 1 710 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 437.00 | 155 362.00 | | 1 846 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 531.00 | -132 704.00 | | -135 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 164.00 | | 5 774 267.00 | 1 578 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 352 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 218 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 164.00 | | 5 639 943.00 | 1 578 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214 731.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 456.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 033.00 | 386 033.00 | | 386 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 118 716.00 | 118 716.00 | | 118 716.00 |
VB T. V. A. | 311 739.00 | 311 739.00 | | 311 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 842 929.00 | 381 539.00 | 1 592 654.00 | 4 842 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 139.00 | 1 092 139.00 | | 1 092 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 789.00 | 493 789.00 | | 493 789.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 986.00 | 1 960 596.00 | 1 592 654.00 | 6 421 986.00 |