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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199 302.00 | | 7 199 302.00 | 7 199 302.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 161 052.00 | | 161 052.00 | 161 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 052.00 | | 161 052.00 | 161 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 354.00 | | 7 360 354.00 | 7 360 354.00 |
CU Autres participations | 7 198 800.00 | | 7 198 800.00 | 7 198 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 208 800.00 | 7 208 800.00 | | 7 208 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 094.00 | 91 408.00 | | 116 094.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 303.00 | 7 300 208.00 | | 7 336 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 620.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 051.00 | 7 328.00 | | 24 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 354.00 | 7 307 537.00 | | 7 360 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 051.00 | 7 328.00 | | 24 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 239.00 | 100 077.00 | | 120 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145.00 | 8 668.00 | | 4 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 094.00 | 91 408.00 | | 116 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 199 300.00 | | 2.00 | 7 199 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 199 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199 300.00 | | 2.00 | 7 199 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |