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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 820 000.00 | | 10 820 000.00 | 10 820 000.00 |
AP Constructions | 16 230 000.00 | 1 338 497.00 | 14 891 503.00 | 16 230 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 508.00 | | 382 508.00 | 382 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 432 508.00 | 1 338 497.00 | 26 094 011.00 | 27 432 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409 592.00 | | 409 592.00 | 409 592.00 |
CF Disponibilités | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 633.00 | | 425 633.00 | 425 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 858 140.00 | 1 338 497.00 | 26 519 643.00 | 27 858 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 595.00 | | | -2 199 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 243.00 | -2 199 595.00 | | -562 243.00 |
DL TOTAL (I) | -2 760 838.00 | -2 198 595.00 | | -2 760 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 515 970.00 | 23 515 970.00 | | 23 515 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 112.00 | 5 645 486.00 | | 5 499 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 757.00 | 254 349.00 | | 259 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 61 935.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 5 425.00 | | 5 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 280 481.00 | 29 750 347.00 | | 29 280 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 519 643.00 | 27 551 752.00 | | 26 519 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 499 112.00 | | | 5 499 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 914.00 | | 1 121 914.00 | 1 121 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 914.00 | | 1 121 914.00 | 1 121 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 921.00 | 1 152 452.00 | | 1 121 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 164.00 | 3 352 047.00 | | 1 684 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 243.00 | -2 199 595.00 | | -562 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 239 740.00 | | 192 768.00 | 27 239 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 432 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 432 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 239 740.00 | | 192 768.00 | 27 239 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 215.00 | 650 282.00 | | 688 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 215.00 | 650 282.00 | | 688 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782 663.00 | 3 782 663.00 | | 3 782 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 757.00 | 259 757.00 | | 259 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 408 244.00 | 408 244.00 | | 408 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 515 970.00 | | 23 515 970.00 | 23 515 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 449.00 | 1 716 449.00 | | 1 716 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 363.00 | 413 363.00 | | 413 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 280 481.00 | 5 764 511.00 | 23 515 970.00 | 29 280 481.00 |