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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 165.00 | 947.00 | 4 217.00 | 5 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 096.00 | 947.00 | 438 148.00 | 439 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 727.00 | | 149 727.00 | 149 727.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 593.00 | | 223 593.00 | 223 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 689.00 | 947.00 | 661 742.00 | 662 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
CU Autres participations | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 500.00 | 1 000.00 | | 314 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | 4 082.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 318 985.00 | 5 082.00 | | 318 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 738.00 | 35.00 | | 242 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 424.00 | 9 608.00 | | 35 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 596.00 | 16 466.00 | | 64 596.00 |
EA Autres dettes | | 193 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 757.00 | 219 886.00 | | 342 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 742.00 | 224 968.00 | | 661 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 757.00 | 219 886.00 | | 342 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
FG Production vendue services | 343 183.00 | | 343 183.00 | 343 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 715.00 | | 383 715.00 | 383 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 720.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 377.00 | 75 984.00 | | 388 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 975.00 | 71 902.00 | | 387 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | 4 082.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 517.00 | | 514 990.00 | 155 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 410.00 | 433 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 410.00 | 439 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | 3 900.00 | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 252.00 | | 511 090.00 | 154 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 926.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 926.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 153.00 | 241 153.00 | | 241 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
UX Autres créances clients | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 089.00 | 331 089.00 | | 331 089.00 |
VW T.V.A. | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 757.00 | 342 757.00 | | 342 757.00 |