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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 318 708.00 | | 1 318 708.00 | 1 318 708.00 |
BZ Autres créances | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 403 331.00 | | 403 331.00 | 403 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 876 594.00 | | 36 876 594.00 | 36 876 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 876 594.00 | | 36 876 594.00 | 36 876 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -509 973.00 | | | -509 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 404.00 | -509 973.00 | | -541 404.00 |
DL TOTAL (I) | 948 623.00 | 1 490 027.00 | | 948 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825 923.00 | 35 386 242.00 | | 35 825 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 927 971.00 | 35 596 242.00 | | 35 927 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 876 594.00 | 37 086 268.00 | | 36 876 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
FM Production stockée | | | 889 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 943.00 | 237 152.00 | | 1 051 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 347.00 | 747 125.00 | | 1 593 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 404.00 | -509 973.00 | | -541 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 825 923.00 | 35 825 923.00 | | 35 825 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
VB T. V. A. | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 422.00 | | | 660 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 927 971.00 | 35 927 971.00 | | 35 927 971.00 |