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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 330.00 | 359.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 067.00 | 2 036.00 | 48 030.00 | 50 067.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 857.00 | 3 367.00 | 48 490.00 | 51 857.00 |
060 Stock marchandises | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
072 Créances – Autres | 123 124.00 | | 123 124.00 | 123 124.00 |
084 Disponibilités | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 633.00 | | 187 633.00 | 187 633.00 |
110 Total général Actif | 239 491.00 | 3 367.00 | 236 123.00 | 239 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 871.00 | | | 585 871.00 |
230 Autres produits | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 313.00 | | | 632 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 534.00 | | | 211 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
242 Autres charges externes. | 181 783.00 | | | 181 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
252 Charges sociales | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 545.00 | | | 587 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |