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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 12 170.00 | 4 720.00 | 16 890.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 768.00 | 13 898.00 | 48 871.00 | 62 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 087.00 | 23 978.00 | 128 109.00 | 152 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 755.00 | 50 046.00 | 202 709.00 | 252 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 458 883.00 | | 458 883.00 | 458 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 713.00 | | 509 713.00 | 509 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 468.00 | 50 046.00 | 712 422.00 | 762 468.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 610.00 | 10 000.00 | | 102 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | 1 000.00 | | 10 261.00 |
DH Report à nouveau | -8 582.00 | 27 194.00 | | -8 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 421.00 | 294 485.00 | | 377 421.00 |
DL TOTAL (I) | 481 710.00 | 332 679.00 | | 481 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 333.00 | 38 028.00 | | 31 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 793.00 | 5 860.00 | | 124 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 932.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 201.00 | 133 805.00 | | 65 201.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 200.00 | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 712.00 | 181 832.00 | | 230 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 422.00 | 514 511.00 | | 712 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 353.00 | | 144 786.00 | 114 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 383.00 | 252 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 214 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 355.00 | | 8 535.00 | 21 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 998.00 | | 128 241.00 | 92 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 456.00 | 34 544.00 | 4 954.00 | 20 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 4 695.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 29 849.00 | 4 954.00 | 12 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |