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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
CF Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
CU Autres participations | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 511.00 | -4 314.00 | | 9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 697.00 | -2 814.00 | | 6 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 147.00 | 72 481.00 | | 62 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | 10 400.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 954.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 082.00 | 83 835.00 | | 73 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 779.00 | 81 022.00 | | 79 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 438.00 | 21 725.00 | | 21 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281.00 | 4 314.00 | | 2 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 511.00 | -4 314.00 | | 9 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 110.00 | 10 466.00 | 43 273.00 | 62 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 082.00 | 21 438.00 | 43 273.00 | 73 082.00 |