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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 441.00 | 2 505.00 | 18 936.00 | 21 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 201.00 | | 780 201.00 | 780 201.00 |
BZ Autres créances | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CF Disponibilités | 372 070.00 | | 372 070.00 | 372 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 398.00 | | 1 188 398.00 | 1 188 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 839.00 | 2 505.00 | 1 207 334.00 | 1 209 839.00 |
CU Autres participations | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DH Report à nouveau | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 284.00 | 31 383.00 | | 191 284.00 |
DL TOTAL (I) | 272 668.00 | 81 383.00 | | 272 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 101.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 056.00 | 69 143.00 | | 226 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 309.00 | 258 961.00 | | 700 309.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 6 744.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 666.00 | 334 951.00 | | 934 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 334.00 | 416 335.00 | | 1 207 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 393.00 | 15 048.00 | 505.00 | 6 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 21 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 2 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | 505.00 | 2 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | 15 048.00 | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 099.00 | 314 099.00 | | 314 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 780 201.00 | 780 201.00 | | 780 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 640.00 | 817 640.00 | | 817 640.00 |
VW T.V.A. | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 666.00 | 934 666.00 | | 934 666.00 |