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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 403 000.00 | 87 800.00 | 315 200.00 | 403 000.00 |
BZ Autres créances | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 177.00 | | 158 177.00 | 158 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 177.00 | 87 800.00 | 473 377.00 | 561 177.00 |
CU Autres participations | 403 000.00 | 87 800.00 | 315 200.00 | 403 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 246.00 | 8 755.00 | | 118 246.00 |
DL TOTAL (I) | 133 002.00 | 14 755.00 | | 133 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 864.00 | 219 197.00 | | 197 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 095.00 | 62 295.00 | | 141 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 380.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 375.00 | 283 182.00 | | 340 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 377.00 | 297 937.00 | | 473 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 062.00 | 215 385.00 | | 121 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816.00 | 206 630.00 | | 2 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 246.00 | 8 755.00 | | 118 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | | 94 200.00 | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | 94 200.00 | 182 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 94 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 864.00 | 22 427.00 | 86 677.00 | 197 864.00 |
VI Groupe et associés | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 375.00 | 164 938.00 | 86 677.00 | 340 375.00 |