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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 753.00 | 47.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 832.00 | 2 081.00 | 25 751.00 | 27 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 242.00 | 2 582.00 | 32 660.00 | 35 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 618.00 | 5 415.00 | 65 202.00 | 70 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
BZ Autres créances | 140 177.00 | | 140 177.00 | 140 177.00 |
CF Disponibilités | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 597.00 | | 427 597.00 | 427 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 215.00 | 5 415.00 | 492 799.00 | 498 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 260.00 | | | -555 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 818.00 | -555 260.00 | | -934 818.00 |
DL TOTAL (I) | -1 480 079.00 | -545 260.00 | | -1 480 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 738.00 | 55 632.00 | | 1 655 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 352.00 | 523 900.00 | | 288 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 878.00 | 579 532.00 | | 1 972 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 799.00 | 34 272.00 | | 492 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 019.00 | | 278 019.00 | 278 019.00 |
FG Production vendue services | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 305.00 | | 300 305.00 | 300 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 894.00 | | | -36 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 306.00 | 63 500.00 | | 300 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 124.00 | 618 760.00 | | 1 235 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 818.00 | -555 260.00 | | -934 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744.00 | | 63 874.00 | 6 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 415.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655 738.00 | | 1 655 738.00 | 1 655 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 352.00 | 288 352.00 | | 288 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 172 725.00 | 172 725.00 | | 172 725.00 |
VB T. V. A. | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 570.00 | 331 826.00 | 6 744.00 | 338 570.00 |
VW T.V.A. | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 878.00 | 317 139.00 | 1 655 738.00 | 1 972 878.00 |