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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 4 184.00 | 3 716.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 151 380.00 | | 151 380.00 | 151 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 796.00 | 35 766.00 | 139 030.00 | 174 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 377.00 | 16 117.00 | 43 261.00 | 59 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 644.00 | 56 067.00 | 339 577.00 | 395 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 135.00 | | 209 135.00 | 209 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 779.00 | 56 067.00 | 548 712.00 | 604 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DH Report à nouveau | | -3 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 340.00 | 27 348.00 | | 55 340.00 |
DL TOTAL (I) | 88 788.00 | 33 448.00 | | 88 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 054.00 | 501 640.00 | | 312 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 063.00 | 37 058.00 | | 51 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 20 671.00 | | 22 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 565.00 | 40 204.00 | | 61 565.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 924.00 | 599 574.00 | | 459 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 712.00 | 633 021.00 | | 548 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 060.00 | 294 609.00 | | 207 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 802.00 | | 42 793.00 | 359 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | 1 151.00 | 395 644.00 | 5 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 465.00 | 234 173.00 | 5 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 880.00 | | 5 400.00 | 153 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 731.00 | | 36 707.00 | 203 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 686.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 844.00 | 39 223.00 | | 16 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 3 000.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 660.00 | 36 223.00 | | 15 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 054.00 | 59 190.00 | 231 789.00 | 312 054.00 |
VI Groupe et associés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 087.00 | | | 197 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 924.00 | 207 060.00 | 231 789.00 | 459 924.00 |