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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 289.00 | 3 353.00 | 18 936.00 | 22 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 322.00 | | 900 322.00 | 900 322.00 |
BZ Autres créances | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CF Disponibilités | 334 435.00 | | 334 435.00 | 334 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 176.00 | | 1 264 176.00 | 1 264 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 466.00 | 3 353.00 | 1 283 112.00 | 1 286 466.00 |
CU Autres participations | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 609.00 | 43 263.00 | | 303 609.00 |
DL TOTAL (I) | 396 872.00 | 93 263.00 | | 396 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 210.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | 112 218.00 | | 118 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 519.00 | 484 391.00 | | 724 519.00 |
EA Autres dettes | 42 928.00 | 43 675.00 | | 42 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 239.00 | 640 495.00 | | 886 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 112.00 | 733 759.00 | | 1 283 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241.00 | | 18 936.00 | 7 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 18 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 22 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 18 936.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 389.00 | | 2 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 389.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 900 322.00 | 900 322.00 | | 900 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 052.00 | 931 052.00 | | 931 052.00 |
VW T.V.A. | 210 045.00 | 210 045.00 | | 210 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 239.00 | 886 239.00 | | 886 239.00 |