| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 829.00 | 694.00 | 36 135.00 | 36 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 57.00 | 3 381.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 878.00 | 752.00 | 107 126.00 | 107 878.00 |
BT Marchandises | 2 542 593.00 | | 2 542 593.00 | 2 542 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 182.00 | 2 615.00 | 21 567.00 | 24 182.00 |
BZ Autres créances | 2 413 724.00 | | 2 413 724.00 | 2 413 724.00 |
CF Disponibilités | 1 176 030.00 | | 1 176 030.00 | 1 176 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 901.00 | 2 615.00 | 6 156 286.00 | 6 158 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 779.00 | 3 367.00 | 6 263 412.00 | 6 266 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 389.00 | | | -53 389.00 |
DL TOTAL (I) | -23 389.00 | | | -23 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 251.00 | | | 3 852 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 760.00 | | | 1 269 760.00 |
EA Autres dettes | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 488.00 | | | 301 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 286 801.00 | | | 6 286 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 412.00 | | | 6 263 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441 801.00 | | | 5 441 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 471.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 251.00 | 3 852 251.00 | | 3 852 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 760.00 | 1 269 760.00 | | 1 269 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 488.00 | 301 488.00 | | 301 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
UX Autres créances clients | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413 724.00 | 2 413 724.00 | | 2 413 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 749.00 | 2 440 278.00 | 60 471.00 | 2 500 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 801.00 | 5 441 801.00 | | 5 441 801.00 |