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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 977.00 | | 621 977.00 | 621 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 403.00 | | | 616 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 977.00 | | | 621 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 403.00 | | | 141 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 552 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |