| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 101.00 | 77 800.00 | 14 301.00 | 92 101.00 |
AN Terrains | 4 616 354.00 | 3 098 327.00 | 1 518 028.00 | 4 616 354.00 |
AP Constructions | 14 002 104.00 | 7 625 457.00 | 6 376 647.00 | 14 002 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 248 462.00 | 39 951 397.00 | 37 297 065.00 | 77 248 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 012.00 | 516 450.00 | 190 562.00 | 707 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
AX Avances et acomptes | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 950 295.00 | 51 269 430.00 | 46 680 864.00 | 97 950 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 658.00 | | 630 658.00 | 630 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 348.00 | | 568 348.00 | 568 348.00 |
BZ Autres créances | 937 044.00 | | 937 044.00 | 937 044.00 |
CF Disponibilités | 8 938 105.00 | | 8 938 105.00 | 8 938 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 610.00 | | 391 610.00 | 391 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 465 765.00 | | 11 465 765.00 | 11 465 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 452 537.00 | 51 269 430.00 | 58 183 107.00 | 109 452 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 270.00 | 1 204 270.00 | | 1 204 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
DG Autres réserves | 17 546.00 | 839 258.00 | | 17 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 287.00 | -821 712.00 | | 1 052 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695 020.00 | 683 928.00 | | 695 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 295.00 | 1 949 916.00 | | 3 013 295.00 |
DN Avances conditionnées | 15 470 005.00 | 16 624 944.00 | | 15 470 005.00 |
DO TOTAL (II) | 15 470 005.00 | 16 624 944.00 | | 15 470 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 365 294.00 | 5 663 176.00 | | 8 365 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 365 294.00 | 5 663 176.00 | | 8 365 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 558 762.00 | 28 199 051.00 | | 27 558 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 782.00 | 239 814.00 | | 160 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 179.00 | 41 496.00 | | 527 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 969.00 | 615 824.00 | | 2 043 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 935.00 | 322 029.00 | | 829 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 739.00 | | | 213 739.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 16 867.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 334 513.00 | 29 435 081.00 | | 31 334 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 183 107.00 | 53 673 117.00 | | 58 183 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 909 371.00 | 7 684 674.00 | | 10 909 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
FG Production vendue services | 21 050 782.00 | | 21 050 782.00 | 21 050 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 054 320.00 | | 21 054 320.00 | 21 054 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 483 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 702 147.00 | |
GE Autres charges | | | 206 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 887 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 421.00 | 219 628.00 | | 423 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 306.00 | 6 485.00 | | 5 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 658.00 | 669 393.00 | | 418 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 463.00 | 669 393.00 | | 428 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 479.00 | 515 120.00 | | 473 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 479.00 | 515 120.00 | | 473 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 016.00 | 154 273.00 | | -45 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | -340 111.00 | | 15 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 916 800.00 | 11 591 187.00 | | 21 916 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 864 513.00 | 12 412 899.00 | | 20 864 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 287.00 | -821 712.00 | | 1 052 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585 461.00 | 586 444.00 | | 585 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 222 300.00 | | 16 512 796.00 | 96 222 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 127 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784 802.00 | 97 950 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 930.00 | 92 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611 872.00 | 96 730 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 066.00 | | 8 964.00 | 106 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 839 034.00 | | 16 503 832.00 | 94 839 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 200.00 | | | 1 277 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 381 683.00 | 3 446 908.00 | 2 559 161.00 | 50 381 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 771.00 | 9 958.00 | 22 930.00 | 90 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 290 913.00 | 3 436 950.00 | 2 536 232.00 | 50 290 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 663 176.00 | 2 702 147.00 | 29.00 | 5 663 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663 176.00 | 2 702 147.00 | 29.00 | 5 663 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702 147.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 969.00 | 2 043 969.00 | | 2 043 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 043.00 | 420 043.00 | | 420 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 739.00 | 213 739.00 | | 213 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 010.00 | 565 010.00 | | 565 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 611 095.00 | 611 095.00 | | 611 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 545 298.00 | 7 647 334.00 | 9 495 180.00 | 27 545 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 942 978.00 | | | 5 942 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583 231.00 | | | 6 583 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 443.00 | 306 443.00 | | 306 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 495.00 | 227 495.00 | | 227 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 610.00 | 391 610.00 | | 391 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 002.00 | 2 324 002.00 | 500 000.00 | 2 824 002.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 807 334.00 | 10 909 371.00 | 9 495 180.00 | 30 807 334.00 |