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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 750.00 | | 3 533 750.00 | 3 533 750.00 |
BZ Autres créances | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
CF Disponibilités | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 330.00 | | 232 330.00 | 232 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 080.00 | | 3 766 080.00 | 3 766 080.00 |
CU Autres participations | 3 515 500.00 | | 3 515 500.00 | 3 515 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 700 446.00 | 395 773.00 | | 700 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 992.00 | 304 673.00 | | 332 992.00 |
DK Provisions réglementées | 6 377.00 | 3 277.00 | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 815.00 | 802 723.00 | | 1 138 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 887.00 | 2 215 473.00 | | 1 912 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 941.00 | 463 086.00 | | 391 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 3 898.00 | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | 318 294.00 | 309 927.00 | | 318 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 265.00 | 2 992 384.00 | | 2 627 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 080.00 | 3 795 107.00 | | 3 766 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 674.00 | 1 080 052.00 | | 569 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -3 100.00 | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 087.00 | | | -17 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 146.00 | 362 386.00 | | 362 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 154.00 | 57 714.00 | | 29 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 992.00 | 304 673.00 | | 332 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 750.00 | | | 3 533 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533 750.00 | | | 3 533 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 277.00 | 3 100.00 | | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | 3 100.00 | | 3 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 294.00 | | 318 294.00 | 318 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 887.00 | 378 339.00 | 1 534 548.00 | 1 912 887.00 |
VI Groupe et associés | 391 941.00 | 187 192.00 | 204 748.00 | 391 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 358.00 | 158 358.00 | | 158 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 954.00 | 159 704.00 | 18 250.00 | 177 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 265.00 | 569 674.00 | 2 057 591.00 | 2 627 265.00 |