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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 132.00 | 916.00 | 3 216.00 | 4 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 566.00 | 5 297.00 | 36 269.00 | 41 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 698.00 | 6 213.00 | 158 485.00 | 164 698.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
084 Disponibilités | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
110 Total général Actif | 203 069.00 | 6 213.00 | 196 856.00 | 203 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 698.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 841.00 | | | 254 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
230 Autres produits | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 667.00 | | | 277 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
252 Charges sociales | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
262 Autres charges | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 818.00 | | | 253 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 698.00 | | | 164 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 284.00 | | | 11 284.00 |