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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 3 074.00 | 10 126.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 779.00 | 13 820.00 | 47 959.00 | 61 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 540.00 | 16 894.00 | 87 646.00 | 104 540.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 3 606 120.00 | | 3 606 120.00 | 3 606 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 097.00 | | 3 656 097.00 | 3 656 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 637.00 | 16 894.00 | 3 743 743.00 | 3 760 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 956.00 | 5 582.00 | | 89 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 393.00 | 170 374.00 | | 202 393.00 |
DL TOTAL (I) | 297 849.00 | 181 456.00 | | 297 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 262.00 | 57 535.00 | | 53 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | 60 299.00 | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 12 003.00 | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 834.00 | 110 116.00 | | 145 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 154.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 3 212 897.00 | 1 566 315.00 | | 3 212 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 894.00 | 1 806 422.00 | | 3 445 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 743.00 | 1 987 878.00 | | 3 743 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 131.00 | | 26 409.00 | 78 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 301.00 | | 13 200.00 | 24 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 030.00 | | 12 749.00 | 49 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 460.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606.00 | 11 288.00 | | 5 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 8 214.00 | | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212 897.00 | 3 212 897.00 | | 3 212 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 262.00 | 22 283.00 | 30 979.00 | 53 262.00 |
VI Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 237.00 | 14 977.00 | 5 260.00 | 20 237.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 894.00 | 3 414 915.00 | 30 979.00 | 3 445 894.00 |