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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 400.00 | 4 878.00 | 17 522.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 394.00 | 6 517.00 | 23 876.00 | 30 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 152.00 | 11 396.00 | 227 757.00 | 239 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BN En cours de production de biens | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 791.00 | 11 396.00 | 304 396.00 | 315 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 714.00 | | | -39 714.00 |
DL TOTAL (I) | -29 714.00 | | | -29 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 109.00 | | | 334 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 226.00 | 2 917.00 | 179 142.00 | 176 226.00 |
FG Production vendue services | 269 452.00 | | 269 452.00 | 269 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 678.00 | 2 917.00 | 448 594.00 | 445 678.00 |
FM Production stockée | | | 6 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 649.00 | | | 467 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 363.00 | | | 507 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 714.00 | | | -39 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 052.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 901.00 | 239 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 900.00 | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 322.00 | 50 359.00 | 143 885.00 | 210 322.00 |
VI Groupe et associés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 109.00 | 174 146.00 | 143 885.00 | 334 109.00 |