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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 1 231.00 | 10 944.00 | 12 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 441.00 | 1 231.00 | 11 210.00 | 12 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BZ Autres créances | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
CF Disponibilités | 190 988.00 | | 190 988.00 | 190 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 201.00 | | 325 201.00 | 325 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 641.00 | 1 231.00 | 336 411.00 | 337 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 924.00 | 121 806.00 | | 173 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 287.00 | 67 805.00 | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 311 016.00 | 199 611.00 | | 311 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 5 569.00 | | 10 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | 8 220.00 | | 14 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 394.00 | 13 998.00 | | 25 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 411.00 | 213 608.00 | | 336 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 518.00 | 22 195.00 | | 62 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 018.00 | 22 195.00 | | 64 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 018.00 | 22 195.00 | | 64 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 972.00 | -35 916.00 | | -30 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 969.00 | 170 794.00 | | 333 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 045.00 | 48 988.00 | | 160 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 924.00 | 121 806.00 | | 173 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218.00 | 10 223.00 | | 2 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 10 134.00 | | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | 89.00 | | 177.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 1 140.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 1 140.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 478.00 | 134 212.00 | 266.00 | 134 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |