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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 881.00 | | 192 881.00 | 192 881.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | 2 494.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 137 123.00 | 125 994.00 | | 137 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 003.00 | 63 189.00 | | 54 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 2 247.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 757.00 | 66 641.00 | | 55 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 881.00 | 192 634.00 | | 192 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 101.00 | 12 687.00 | | 11 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 667.00 | 10 460.00 | | 13 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537.00 | 7 966.00 | | 2 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 130.00 | 2 494.00 | | 11 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |