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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 238.00 | 1 745.00 | 1 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 590.00 | | 471 590.00 | 471 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 248.00 | 238.00 | 506 010.00 | 506 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BZ Autres créances | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
CF Disponibilités | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 954.00 | 238.00 | 679 716.00 | 679 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 602.00 | -60 420.00 | | -131 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 431.00 | -71 182.00 | | -130 431.00 |
DL TOTAL (I) | -252 033.00 | -121 602.00 | | -252 033.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 51.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 795.00 | 1 962.00 | | 585 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 089.00 | 79 656.00 | | 274 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 749.00 | 81 669.00 | | 871 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 716.00 | 20 067.00 | | 679 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 749.00 | 81 669.00 | | 871 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | 218.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 433.00 | 71 182.00 | | 130 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 431.00 | -71 182.00 | | -130 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 248.00 | | 111 038.00 | 506 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 573.00 | | 111 038.00 | 473 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | | | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 872.00 | 179 872.00 | | 179 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 795.00 | 1 225 795.00 | | 1 225 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 031.00 | 212 031.00 | | 212 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 356.00 | 364 356.00 | | 364 356.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 620.00 | 1 470 620.00 | | 1 470 620.00 |