| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 6 426.00 | 256.00 | 6 682.00 |
AH Fonds commercial | 2 822 096.00 | | 2 822 096.00 | 2 822 096.00 |
AP Constructions | 36 304.00 | 11 893.00 | 24 411.00 | 36 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 045.00 | 134 334.00 | 141 711.00 | 276 045.00 |
AX Avances et acomptes | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 179.00 | 152 653.00 | 3 059 526.00 | 3 212 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 003.00 | 35 593.00 | 134 409.00 | 170 003.00 |
BZ Autres créances | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 487 236.00 | | 1 487 236.00 | 1 487 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 306.00 | 35 593.00 | 1 676 713.00 | 1 712 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 485.00 | 188 246.00 | 4 736 239.00 | 4 924 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 778.00 | 160 000.00 | | 177 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 970.00 | | | 273 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 801.00 | 268 172.00 | | 599 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 878.00 | 428 172.00 | | 1 138 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 359.00 | 2 810 758.00 | | 2 915 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 6 501.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 169.00 | 606 666.00 | | 550 169.00 |
EA Autres dettes | 65 509.00 | 73 867.00 | | 65 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 360.00 | 3 497 792.00 | | 3 597 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 239.00 | 3 925 964.00 | | 4 736 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 798.00 | 899 863.00 | | 893 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 920.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 834.00 | | 442 345.00 | 2 769 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 647.00 | | 265 131.00 | 2 563 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 217.00 | | 174 122.00 | 159 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 970.00 | | 3 092.00 | 46 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 540.00 | 69 113.00 | | 83 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | 1 112.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 225.00 | 68 001.00 | | 78 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 169.00 | 550 169.00 | | 550 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915 359.00 | 211 797.00 | 815 974.00 | 2 915 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 719.00 | 217 719.00 | | 217 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 781.00 | 217 719.00 | 50 062.00 | 267 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 360.00 | 893 798.00 | 815 974.00 | 3 597 360.00 |