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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 218.00 | 777.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 3 916.00 | 6 984.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 765.00 | 18 478.00 | 85 287.00 | 103 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 010.00 | 22 612.00 | 96 398.00 | 119 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BN En cours de production de biens | 259 811.00 | | 259 811.00 | 259 811.00 |
BT Marchandises | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BZ Autres créances | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
CF Disponibilités | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 786.00 | | 452 786.00 | 452 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 797.00 | 22 612.00 | 549 184.00 | 571 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 153.00 | | | -72 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 462.00 | -72 153.00 | | 70 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308.00 | -67 153.00 | | 3 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 392.00 | 18 000.00 | | 18 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 435.00 | 2 385.00 | | 39 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 965.00 | 292 142.00 | | 378 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 47 934.00 | | 37 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | 37 035.00 | | 47 498.00 |
EA Autres dettes | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 876.00 | 397 495.00 | | 545 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 184.00 | 330 342.00 | | 549 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 105 353.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
FG Production vendue services | 582 657.00 | | 582 657.00 | 582 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 958.00 | | 611 958.00 | 611 958.00 |
FM Production stockée | | | 167 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 962.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 063.00 | 348 723.00 | | 793 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 602.00 | 420 876.00 | | 722 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 462.00 | -72 153.00 | | 70 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 099.00 | | 22 912.00 | 96 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 749.00 | | 21 917.00 | 92 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650.00 | 15 962.00 | | 6 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 15 744.00 | | 6 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VB T. V. A. | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 392.00 | 2 659.00 | 15 733.00 | 18 392.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379.00 | | | 379.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 911.00 | 151 177.00 | 15 733.00 | 166 911.00 |