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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 4 075.00 | 8 307.00 | 12 382.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 517.00 | 4 075.00 | 84 442.00 | 88 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
060 Stock marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
072 Créances – Autres | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
110 Total général Actif | 110 259.00 | 4 075.00 | 106 184.00 | 110 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559.00 | | | 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
252 Charges sociales | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 331.00 | | | 2 331.00 |