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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 747.00 | 39 994.00 | 326 754.00 | 366 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 551.00 | 7 309.00 | 116 242.00 | 123 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 202.00 | 47 302.00 | 446 900.00 | 494 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
BZ Autres créances | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CF Disponibilités | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 332.00 | | 340 332.00 | 340 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 534.00 | 47 302.00 | 787 231.00 | 834 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -119 194.00 | | | -119 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | | | -32.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
DL TOTAL (I) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 611.00 | | | 508 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 672.00 | | | 790 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 231.00 | | | 787 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 433.00 | | | 375 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
FG Production vendue services | 1 164 697.00 | | 1 164 697.00 | 1 164 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 681.00 | | 1 171 681.00 | 1 171 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 426.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 081.00 | | | 1 188 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 112.00 | | | 1 188 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | | | -32.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 219.00 | | 119 983.00 | 374 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 315.00 | | 119 983.00 | 370 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 877.00 | 33 426.00 | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 877.00 | 33 426.00 | | 13 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 171 068.00 | 171 068.00 | | 171 068.00 |
VB T. V. A. | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 611.00 | 93 372.00 | 382 864.00 | 508 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 001.00 | 252 097.00 | 3 904.00 | 256 001.00 |
VW T.V.A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 672.00 | 375 433.00 | 382 864.00 | 790 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
ST Autres comptes | 485 126.00 | | | 485 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YT Sous‐traitance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 391.00 | | | 538 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |