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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 229.00 | | 1 434 229.00 | 1 434 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 968.00 | 15 354.00 | 59 613.00 | 74 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 587.00 | 15 354.00 | 1 498 232.00 | 1 513 587.00 |
CF Disponibilités | 745 212.00 | | 745 212.00 | 745 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 082.00 | | 747 082.00 | 747 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 669.00 | 15 354.00 | 2 245 314.00 | 2 260 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 988.00 | | | 1 687 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
EA Autres dettes | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 325.00 | | | 557 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 314.00 | | | 2 245 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 513 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259.00 | 1 870.00 | 4 389.00 | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 326.00 | 357 326.00 | 200 000.00 | 557 326.00 |