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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 836.00 | | 157 836.00 | 157 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789.00 | 1 281.00 | 18 508.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 307.00 | 6 295.00 | 97 011.00 | 103 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 932.00 | 7 576.00 | 273 356.00 | 280 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CF Disponibilités | 129 741.00 | | 129 741.00 | 129 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 959.00 | | 172 959.00 | 172 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 891.00 | 7 576.00 | 446 315.00 | 453 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
DL TOTAL (I) | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 899.00 | | | 192 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 244.00 | | | 345 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 315.00 | | | 446 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 753.00 | | | 182 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 688.00 | | 342 688.00 | 342 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 688.00 | | 342 688.00 | 342 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 916.00 | | | 356 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 846.00 | | | 265 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 534.00 | 30 043.00 | 123 065.00 | 192 534.00 |
VI Groupe et associés | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 244.00 | 182 753.00 | 123 065.00 | 345 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
ST Autres comptes | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 348.00 | | | 91 348.00 |