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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580 687.00 | | 15 580 687.00 | 15 580 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 791 018.00 | | 2 791 018.00 | 2 791 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 371 705.00 | | 18 371 705.00 | 18 371 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 374.00 | | 689 374.00 | 689 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 840.00 | 4 838.00 | 3 511 002.00 | 3 515 840.00 |
BZ Autres créances | 1 631 787.00 | | 1 631 787.00 | 1 631 787.00 |
CF Disponibilités | 3 516 648.00 | | 3 516 648.00 | 3 516 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 359 218.00 | 4 838.00 | 9 354 379.00 | 9 359 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 730 922.00 | 4 838.00 | 27 726 084.00 | 27 730 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 100 000.00 | | 6 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 815.00 | | | -483 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 609.00 | -483 815.00 | | 471 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 758 169.00 | | | 1 758 169.00 |
DL TOTAL (I) | 8 445 963.00 | -383 815.00 | | 8 445 963.00 |
DN Avances conditionnées | 545 240.00 | 48 317.00 | | 545 240.00 |
DO TOTAL (II) | 545 240.00 | 48 317.00 | | 545 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422 212.00 | 6 040 630.00 | | 8 422 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 944.00 | 4 509 801.00 | | 5 298 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 001.00 | 317 721.00 | | 2 192 001.00 |
EA Autres dettes | 418 181.00 | 647 895.00 | | 418 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997 043.00 | 1 000 383.00 | | 1 997 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 734 881.00 | 12 516 431.00 | | 18 734 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 726 084.00 | 12 180 933.00 | | 27 726 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 856 612.00 | | 7 856 612.00 | 7 856 612.00 |
FG Production vendue services | 4 434 128.00 | | 4 434 128.00 | 4 434 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 290 741.00 | | 12 290 741.00 | 12 290 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 903 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 297 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 873 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 356 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 212.00 | 200 596.00 | | 522 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 397 192.00 | 14 960 359.00 | | 24 397 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 583.00 | 15 444 173.00 | | 23 925 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 609.00 | -483 815.00 | | 471 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 467 901.00 | | 22 507 755.00 | 6 467 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 603 951.00 | | 18 371 705.00 | 10 603 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 603 951.00 | | 18 371 705.00 | 10 603 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467 901.00 | | 22 507 755.00 | 6 467 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 791 018.00 | | | 2 791 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 455.00 | 1 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 455.00 | 1 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 455.00 | 1 617.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 455.00 | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 944.00 | 5 298 944.00 | | 5 298 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 181.00 | 418 181.00 | | 418 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 997 043.00 | 1 997 043.00 | | 1 997 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 830.00 | 3 512 830.00 | | 3 512 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 1 308 624.00 | 1 308 624.00 | | 1 308 624.00 |
VI Groupe et associés | 522 212.00 | 522 212.00 | | 522 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 596.00 | 200 596.00 | | 200 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029 280.00 | 2 029 280.00 | | 2 029 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 627.00 | 5 147 627.00 | | 5 147 627.00 |
VW T.V.A. | 162 722.00 | 162 722.00 | | 162 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 734 881.00 | 18 328 381.00 | 406 500.00 | 18 734 881.00 |