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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 175.00 | 2 470.00 | 666 704.00 | 669 175.00 |
CF Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 006.00 | 2 470.00 | 689 535.00 | 692 006.00 |
CU Autres participations | 661 463.00 | 2 470.00 | 658 992.00 | 661 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | -4 675.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 15 960.00 | 5 324.00 | | 15 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 075.00 | 172 157.00 | | 626 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 29 000.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 575.00 | 201 157.00 | | 673 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 535.00 | 206 482.00 | | 689 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 864.00 | 4 675.00 | | 23 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 635.00 | -4 675.00 | | 10 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 075.00 | 74 227.00 | 352 813.00 | 626 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 575.00 | 121 727.00 | 352 813.00 | 673 575.00 |