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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801.00 | 2 969.00 | 4 832.00 | 7 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 799.00 | 11 009.00 | 10 789.00 | 21 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 081.00 | 13 978.00 | 64 102.00 | 78 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CF Disponibilités | 178 990.00 | | 178 990.00 | 178 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 140.00 | | 233 140.00 | 233 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 222.00 | 13 978.00 | 297 243.00 | 311 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 171 381.00 | 171 381.00 | | 171 381.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 243.00 | 297 243.00 | | 297 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 160.00 | 388 160.00 | | 388 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 097.00 | 305 097.00 | | 305 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 927.00 | | 584.00 | 77 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 78 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 29 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 446.00 | | 584.00 | 29 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805.00 | 7 603.00 | 429.00 | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | 7 603.00 | 429.00 | 6 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 210.00 | 11 014.00 | 40 595.00 | 56 210.00 |
VI Groupe et associés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 251.00 | 38 276.00 | 975.00 | 39 251.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 514.00 | 68 318.00 | 40 595.00 | 113 514.00 |