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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 302 650.00 | 2 337.00 | 1 300 313.00 | 1 302 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 788.00 | 17 913.00 | 76 875.00 | 94 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 256.00 | 13 309.00 | 17 946.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 111.00 | 33 560.00 | 1 412 551.00 | 1 446 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 740.00 | 4 576.00 | 26 164.00 | 30 740.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 697 399.00 | | 697 399.00 | 697 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 819.00 | 4 576.00 | 736 243.00 | 740 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 930.00 | 38 136.00 | 2 148 794.00 | 2 186 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 230 377.00 | | | 230 377.00 |
DH Report à nouveau | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 988.00 | 230 377.00 | | 333 988.00 |
DL TOTAL (I) | 673 242.00 | 339 254.00 | | 673 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 314.00 | 548 300.00 | | 509 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 445.00 | 849 000.00 | | 612 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 16 122.00 | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 639.00 | 325 944.00 | | 294 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EA Autres dettes | 48 316.00 | 33 842.00 | | 48 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 552.00 | 1 773 208.00 | | 1 475 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 794.00 | 2 112 462.00 | | 2 148 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 18 416.00 | | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 18 416.00 | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 445.00 | | | 612 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 786.00 | | | 351 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 314.00 | 468 768.00 | | 509 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 552.00 | 468 768.00 | | 1 475 552.00 |