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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 1 210.00 | 10 856.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 707.00 | 6 330.00 | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 756.00 | 1 917.00 | 109 839.00 | 111 756.00 |
BT Marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 790.00 | 1 917.00 | 156 873.00 | 158 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
VI Groupe et associés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |