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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
AP Constructions | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 167.00 | | 247 167.00 | 247 167.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 173.00 | | 94 173.00 | 94 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 333.00 | | 343 333.00 | 343 333.00 |
CU Autres participations | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 119 960.00 | 121 513.00 | | 119 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 019.00 | -1 553.00 | | -6 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135.00 | 729.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 256 472.00 | 262 085.00 | | 256 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 960.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 1 091.00 | | 2 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 861.00 | 2 051.00 | | 86 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 333.00 | 264 136.00 | | 343 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 482.00 | 2 051.00 | | 8 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -406.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683.00 | 1 302.00 | | 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702.00 | 2 855.00 | | 6 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 019.00 | -1 553.00 | | -6 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 031.00 | | 110 137.00 | 137 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 031.00 | | 1 105.00 | 137 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | 406.00 | | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 406.00 | | 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 945.00 | 3 566.00 | 14 675.00 | 81 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 861.00 | 8 482.00 | 14 675.00 | 86 861.00 |