| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 785.00 | 85.00 | 14 700.00 | 14 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 7 286.00 | 10 277.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 1 529.00 | 1 923.00 | 3 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 461.00 | 8 900.00 | 119 561.00 | 128 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CF Disponibilités | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 930.00 | 8 900.00 | 219 030.00 | 227 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 792.00 | 687.00 | | 45 792.00 |
DL TOTAL (I) | 156 479.00 | 110 687.00 | | 156 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 279.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 234.00 | 2 890.00 | | 5 234.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 551.00 | 5 169.00 | | 62 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 030.00 | 115 856.00 | | 219 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -1.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 117.00 | -15 272.00 | | -21 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 074.00 | 52 522.00 | | 127 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 282.00 | 51 836.00 | | 81 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 792.00 | 687.00 | | 45 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 066.00 | 63 172.00 | | 36 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 512.00 | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 512.00 | 12 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 066.00 | 63 172.00 | | 36 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 6 460.00 | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 5 410.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 1 050.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 3 335.00 | 36 665.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 908.00 | 952.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 551.00 | 25 886.00 | 36 665.00 | 62 551.00 |