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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 423.00 | 2 261.00 | 3 162.00 | 5 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 406.00 | 14 691.00 | 28 714.00 | 43 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 588.00 | 6 102.00 | 10 485.00 | 16 588.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 617.00 | 23 055.00 | 92 562.00 | 115 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 324.00 | 145 029.00 | 587 295.00 | 732 324.00 |
BZ Autres créances | 348 190.00 | | 348 190.00 | 348 190.00 |
CF Disponibilités | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 706.00 | 145 029.00 | 1 160 678.00 | 1 305 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 323.00 | 168 084.00 | 1 253 239.00 | 1 421 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 697.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 677.00 | 2 580.00 | | -748 677.00 |
DL TOTAL (I) | -737 852.00 | 13 277.00 | | -737 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 30.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 037.00 | 666 855.00 | | 1 515 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 264.00 | 281 159.00 | | 366 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 515.00 | 151 088.00 | | 102 515.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | 649.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 091.00 | 1 099 780.00 | | 1 991 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 239.00 | 1 113 056.00 | | 1 253 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 091.00 | 1 099 780.00 | | 1 991 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 30.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515 037.00 | | | 1 515 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 948.00 | | 17 968.00 | 97 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 115 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 948.00 | | 17 468.00 | 47 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 588.00 | 14 467.00 | | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | 14 467.00 | | 8 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 029.00 | | |