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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 407.00 | 3 141.00 | 6 266.00 | 9 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -30 287.00 | | -30 287.00 | -30 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 800.00 | 3 141.00 | 168 659.00 | 171 800.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 324.00 | 3 141.00 | 169 183.00 | 172 324.00 |
CU Autres participations | 192 210.00 | | 192 210.00 | 192 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 337.00 | | | -4 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933.00 | -4 337.00 | | -6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 58 130.00 | 65 063.00 | | 58 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 569.00 | 113 000.00 | | 97 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 4 998.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 720.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 053.00 | 125 718.00 | | 111 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 183.00 | 190 781.00 | | 169 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933.00 | 4 337.00 | | 6 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 933.00 | -4 337.00 | | -6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 863.00 | | | 191 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 063.00 | | 162 393.00 | 20 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 063.00 | | 171 800.00 | 20 063.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 456.00 | | | 182 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | 1 881.00 | | 1 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 1 881.00 | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -30 287.00 | | -30 287.00 | -30 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 569.00 | 15 665.00 | 65 031.00 | 97 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -29 817.00 | | -29 817.00 | -29 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 053.00 | 29 149.00 | 65 031.00 | 111 053.00 |