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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 120.00 | | 477 120.00 | 477 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 454.00 | | 601 454.00 | 601 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 477 120.00 | | 477 120.00 | 477 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 505.00 | -4 016.00 | | 61 505.00 |
DL TOTAL (I) | 517 589.00 | 456 084.00 | | 517 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 865.00 | 4 809.00 | | 83 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 454.00 | 460 893.00 | | 601 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 418.00 | 6 001.00 | | 173 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 913.00 | 10 017.00 | | 111 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 505.00 | -4 016.00 | | 61 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 990.00 | 27 870.00 | 17 120.00 | 44 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |