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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 379.00 | 5 240.00 | 9 138.00 | 14 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
AH Fonds commercial | 233 605.00 | | 233 605.00 | 233 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 824.00 | 11 474.00 | 61 350.00 | 72 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 935.00 | 33 989.00 | 205 946.00 | 239 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 062.00 | 50 703.00 | 528 358.00 | 579 062.00 |
BT Marchandises | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 862.00 | 50 703.00 | 624 158.00 | 674 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 845.00 | | | -106 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
DL TOTAL (I) | -31 730.00 | | | -31 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 990.00 | | | 373 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 888.00 | | | 655 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 158.00 | | | 624 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 465.00 | | | 465 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 273.00 | 10 788.00 | | 568 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 595.00 | | | 246 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 971.00 | 10 788.00 | | 301 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 148.00 | 38 555.00 | 50 703.00 | 12 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 365.00 | 2 876.00 | 5 240.00 | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 35 679.00 | 45 463.00 | 9 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 016.00 | 203 016.00 | | 203 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 990.00 | 183 567.00 | 154 189.00 | 373 990.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 367.00 | 11 038.00 | 5 329.00 | 16 367.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 888.00 | 465 465.00 | 154 189.00 | 655 888.00 |