| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 333.00 | 6 667.00 | 26 667.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 833.00 | 6 667.00 | 29 167.00 | 35 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 020.00 | 6 667.00 | 91 353.00 | 98 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | | | 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 333.00 | | 42 500.00 | 33 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 35 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VP Divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 238.00 | 26 738.00 | 2 500.00 | 29 238.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641.00 | | | 641.00 |
YT Sous‐traitance | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 440.00 | | | 20 440.00 |