| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 1 605.00 | 2 245.00 | 3 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 195.00 | 1 605.00 | 602 590.00 | 604 195.00 |
BZ Autres créances | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 979.00 | 1 605.00 | 662 373.00 | 663 979.00 |
CU Autres participations | 600 040.00 | | 600 040.00 | 600 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
DH Report à nouveau | -23 876.00 | -65.00 | | -23 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 046.00 | -23 811.00 | | -6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 158 638.00 | 164 684.00 | | 158 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 8 270.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 736.00 | 468 270.00 | | 503 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 373.00 | 632 954.00 | | 662 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 736.00 | 8 270.00 | | 135 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 766.00 | | | -10 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046.00 | 23 811.00 | | 6 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 046.00 | -23 811.00 | | -6 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 195.00 | | | 604 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 345.00 | | | 600 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 770.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 770.00 | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 460 000.00 | 92 000.00 | 184 000.00 | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VC Groupe et associés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 816.00 | 46 511.00 | 305.00 | 46 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 736.00 | 135 736.00 | 184 000.00 | 503 736.00 |