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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 418.00 | 1 515.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 326.00 | 23 966.00 | 21 360.00 | 45 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 259.00 | 24 384.00 | 27 875.00 | 52 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
BN En cours de production de biens | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 840.00 | 3 666.00 | 333 174.00 | 336 840.00 |
BZ Autres créances | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CF Disponibilités | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 499.00 | 3 666.00 | 525 833.00 | 529 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 758.00 | 28 050.00 | 553 708.00 | 581 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
DL TOTAL (I) | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
EA Autres dettes | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 520.00 | | | 501 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 708.00 | | | 553 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 438.00 | | | 428 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 325.00 | | 1 932.00 | 50 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | | 1 932.00 | 45 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 468.00 | 12 915.00 | 24 383.00 | 11 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 12 915.00 | 24 383.00 | 11 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 332 807.00 | 332 807.00 | | 332 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 419.00 | 15 335.00 | 63 815.00 | 88 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 857.00 | 364 824.00 | 4 032.00 | 368 857.00 |
VW T.V.A. | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 521.00 | 428 437.00 | 63 815.00 | 501 521.00 |