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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 371.00 | 629.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031.00 | 371.00 | 659.00 | 1 031.00 |
060 Stock marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
084 Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
110 Total général Actif | 16 902.00 | 371.00 | 16 530.00 | 16 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 826.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 031.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161.00 | | | 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 815.00 | | | 1 815.00 |