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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206 820.00 | | 206 820.00 | 206 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 820.00 | | 206 820.00 | 206 820.00 |
BZ Autres créances | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
CF Disponibilités | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 655.00 | | 130 655.00 | 130 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 475.00 | | 337 475.00 | 337 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 820.00 | | | 205 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
DL TOTAL (I) | 332 311.00 | | | 332 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 475.00 | | | 337 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |