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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 171 399.00 | | 1 171 399.00 | 1 171 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 455.00 | 15 836.00 | 51 619.00 | 67 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 716.00 | 15 836.00 | 1 455 879.00 | 1 471 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 432.00 | | 2 489 432.00 | 2 489 432.00 |
BZ Autres créances | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
CF Disponibilités | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 886.00 | | 2 740 886.00 | 2 740 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 602.00 | 15 836.00 | 4 196 765.00 | 4 212 602.00 |
CU Autres participations | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055.00 | 10 009.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 517 064.00 | 510 009.00 | | 517 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 725.00 | 2 056 753.00 | | 2 717 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 647.00 | 203 801.00 | | 372 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 529.00 | 407 204.00 | | 574 529.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | 68.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 702.00 | 2 667 827.00 | | 3 679 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 765.00 | 3 177 836.00 | | 4 196 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 702.00 | 2 667 827.00 | | 3 679 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 669.00 | | 1 301 669.00 | 1 301 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 669.00 | | 1 301 669.00 | 1 301 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 3 762.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 463.00 | 1 267 941.00 | | 1 654 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 409.00 | 1 257 932.00 | | 1 647 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 055.00 | 10 009.00 | | 7 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 044.00 | | 24 421.00 | 1 576 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 232 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 749.00 | 1 471 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 601.00 | 1 171 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 034.00 | | 4 421.00 | 63 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 010.00 | | 20 000.00 | 213 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 450.00 | 8 386.00 | 15 836.00 | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | 8 386.00 | 15 836.00 | 7 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 051.00 | 1 235 051.00 | | 1 235 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 647.00 | 372 647.00 | | 372 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 529.00 | 574 529.00 | | 574 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 206.00 | 1 497 206.00 | | 1 497 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 432.00 | 2 489 432.00 | | 2 489 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 964.00 | 2 624 104.00 | 12 860.00 | 2 636 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 702.00 | 3 679 702.00 | | 3 679 702.00 |