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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 220.00 | 2 644.00 | 10 576.00 | 13 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 320.00 | 1 280.00 | 1 600.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 820.00 | 2 964.00 | 32 856.00 | 35 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 576.00 | 4 577.00 |
110 Total général Actif | 40 397.00 | 2 964.00 | 37 432.00 | 40 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 254.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 097.00 | 119 561.00 | | 197 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 400.00 | 29 052.00 | | 38 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 497.00 | 148 613.00 | | 235 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 795.00 | 77 396.00 | | 98 795.00 |
242 Autres charges externes. | 60 442.00 | 54 650.00 | | 60 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 359.00 | 24 360.00 | | 33 359.00 |
252 Charges sociales | 4 253.00 | 3 560.00 | | 4 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 385.00 | 159 966.00 | | 200 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 112.00 | -11 353.00 | | 35 112.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 827.00 | -11 353.00 | | 34 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |