| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 121 119.00 | | 121 119.00 | 121 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 119.00 | | 121 119.00 | 121 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 359.00 | | 181 359.00 | 181 359.00 |
CU Autres participations | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 893.00 | 16 137.00 | | 38 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 618.00 | 22 755.00 | | 27 618.00 |
DL TOTAL (I) | 68 711.00 | 41 093.00 | | 68 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 657.00 | 16 487.00 | | 13 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 647.00 | 115 525.00 | | 112 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 359.00 | 156 618.00 | | 181 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 837.00 | 101 870.00 | | 101 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 800.00 | 48 000.00 | | 28 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181.00 | 25 244.00 | | 1 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 618.00 | 22 755.00 | | 27 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 657.00 | 2 847.00 | 10 810.00 | 13 657.00 |
VI Groupe et associés | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 647.00 | 101 837.00 | 10 810.00 | 112 647.00 |