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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 2 457.00 | 2 839.00 | 5 296.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 957.00 | 1 938.00 | 1 019.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 283.00 | 66 042.00 | 42 241.00 | 108 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 874.00 | 99 244.00 | 65 631.00 | 164 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 409.00 | 169 680.00 | 511 729.00 | 681 409.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 858 632.00 | 76 504.00 | 3 782 128.00 | 3 858 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 488.00 | 11 118.00 | 1 142 369.00 | 1 153 488.00 |
BZ Autres créances | 579 533.00 | | 579 533.00 | 579 533.00 |
CF Disponibilités | 407 908.00 | | 407 908.00 | 407 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 392.00 | 87 622.00 | 5 924 770.00 | 6 012 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 802.00 | 257 303.00 | 6 436 499.00 | 6 693 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 579.00 | | | -56 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 533.00 | -56 579.00 | | 163 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 954.00 | 943 421.00 | | 1 106 954.00 |
DP Provisions pour risques | 232 644.00 | 224 788.00 | | 232 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 644.00 | 224 788.00 | | 232 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 515.00 | 242 261.00 | | 642 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 306.00 | 50 842.00 | | 169 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 863.00 | 4 077 649.00 | | 3 898 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 400.00 | 272 482.00 | | 353 400.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 26 911.00 | | 12 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 521.00 | 25 446.00 | | 20 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 901.00 | 4 695 622.00 | | 5 096 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 499.00 | 5 863 831.00 | | 6 436 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 751.00 | 4 531 887.00 | | 4 864 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 621.00 | 79 517.00 | | 529 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 902 409.00 | | 14 902 409.00 | 14 902 409.00 |
FG Production vendue services | 1 870 378.00 | | 1 870 378.00 | 1 870 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 772 787.00 | | 16 772 787.00 | 16 772 787.00 |
FM Production stockée | | | -2 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 973 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 969 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 657 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 498.00 | 114 725.00 | | 77 498.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | 3 478.00 | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | 3 478.00 | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 424.00 | 3 478.00 | | -25 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 060.00 | 4 892.00 | | 60 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 975 978.00 | 12 834 472.00 | | 16 975 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 812 445.00 | 12 891 051.00 | | 16 812 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 533.00 | -56 579.00 | | 163 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 958.00 | | 6 505.00 | 675 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 681 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 276 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 296.00 | | | 405 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 663.00 | | 6 505.00 | 270 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 327.00 | 92 063.00 | 710.00 | 78 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 1 765.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 636.00 | 90 298.00 | 710.00 | 77 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 788.00 | 12 644.00 | 4 788.00 | 224 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 233.00 | 76 504.00 | 88 233.00 | 88 233.00 |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 8 132.00 | 1 949.00 | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 169.00 | 84 636.00 | 90 182.00 | 93 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 957.00 | 97 280.00 | 94 970.00 | 317 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 280.00 | 94 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 863.00 | 3 898 863.00 | | 3 898 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 375.00 | 1 139 375.00 | | 1 139 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VB T. V. A. | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 621.00 | 529 621.00 | | 529 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 894.00 | 50 049.00 | 62 844.00 | 112 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 222.00 | 450 222.00 | | 450 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 491.00 | 1 738 491.00 | | 1 738 491.00 |
VW T.V.A. | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 596.00 | 4 864 751.00 | 62 844.00 | 4 927 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |